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計 ２ ３ 資金期末残高 1,901,670 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 1,792,014 資金増加額（又は減少額） △ 76,978 …

その他の資産 出 資 金 投資その他の資産合計 固 定 資 産 合 計 現 金 預 金 千円 千円 千円 千円 (2) 773,095 14,97…

ー 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 2,381,000 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △ 4,251,429 …

その他の資産 出 資 金 投資その他の資産合計 固 定 資 産 合 計 現 金 預 金 千円 千円 千円 千円 (2) 758,796 14,64…

ー 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 2,251,000 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △ 4,358,751 …

その他の資産 出 資 金 投資その他の資産合計 固 定 資 産 合 計 現 金 預 金 ―15― 千円 千円 千円 千円 (2) 817,012 …

その他の資産 出 資 金 投資その他の資産合 計 固 定 資 産 合 計 現 金 預 金 千円 千円 千円 千円 (2) 831,408 21,…

入額 支払利息 資金増加額（又は減少額） 資金期首残高 資金期末残高 利息及び配当金の受取額 利息の支払額 有形固定資産の取得による支出 無形固…

組む必要がある。 資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％) 普及率(％) 有収率(％) 1か月20ｍ3当たり家庭料金(円) 400,937 203.60 …

や更新投資等に充てる財源が確保されているか等、今後も健全経営を続けていくための改善点 を洗い出すといった観点から分析する必要があると考えられる。 また、経…

その他の資産 出 資 金 減 価 償 却 累 計 額 工 具 、 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額 建 設 仮 勘 定 有 形 …

ー 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 2,528,900 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △ 4,152,277 …

他 の 資産 出 資 金 投資その他の資産合計 固 定 資 産 合 計 現 金 預 金 未 収 金 貸 倒 引 当 金 貯 蔵 品 前 払 金 …

ー 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 2,817,500,000 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △ 4,358,7…

他 の 資産 出 資 金 投資その他の資産合計 固 定 資 産 合 計 現 金 預 金 未 収 金 貸 倒 引 当 金 貯 蔵 品 前 払 金 …

計 ２ ３ 資金期末残高 2,198,456,991 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 1,871,812,516 資金増加額（又は減少額） △…

ー 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 2,440,400,000 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △ 4,430,0…

の 資 産 出 資 金 投資その他の資産合計 減 価 償 却 累 計 額 工具、器具及び備品 減 価 償 却 累 計 額 建 設 仮 勘 定 有…

計 ２ ３ 資金期末残高 2,181,432,043 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 1,356,049,697 資金増加額（又は減少額） △…

の 資 産 出 資 金 投資その他の資産合計 固 定 資 産 合 計 現 金 預 金 未 収 金 貸 倒 引 当 金 貯 蔵 品 前 払 金 …