本文へ

報告書 （2）例月現金出納検査 市が保管するお金の出し入れが正しく行われているかについて、毎月例日を定めて現金出納検査を実施しています。（3）決算審査 一…

かり事業利用料に係るキャッシュレス決済の納付事務に関する申込 をキャッシュレス決済事業者に行い、9 月 1 日から当該利用料が当該事業者 を通じて市へ納付さ…

50 流動資産 現金預金 2,833 2,268 2,198 2,075 1,021 未収金 1,108 996 1,039 1,024 1,260 貸…

５５ ２ キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー の 状 況 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ８０ …

部監査において「小口現金の管理規程を定めるなどして、 適切に管理していく体制を早急に構築するべきである。」と指摘があった。これ に対して、平成 27 年 9…

、受講料及び保険料をキャッシュレス決済により支 払った場合、受講者から業者を通じて市へ納付されていたが、担当課は、保険料 についてキャッシュレス決…

5 例月現金出納検査（地方自治法第２３５条の２第１項） 市が保管するお金の出し入れが正しく行われているかについて、毎月、日を定めて検 査（一般…

（イ）収納した現金の指定金融機関又は収納代理金融機関への入金の遅滞は ないか。 （ウ）未収金の早期回収に努めているか。 （エ）収納金出…

（ア）収納した現金の出納取扱金融機関、収納取扱金融機関への入金の遅滞はな いか。 （イ）未収金の早期回収に努めているか。 （ウ）不適正な…

37条第 1項は、「現金取扱員は、 現金を収納したときは、当該現金にその内訳を示す書類を添えて、当該収 納した日の翌日までに企業出納員に引き継がなければなら…

………１０ ５ キャッシュ・フローの状況 ……………………………………１３ ６ 経 営 指 標 ……………………………………１４ ７ む…

3 例月現金出納検査（地方自治法第２３５条の２第１項） 市が保管するお金の出し入れが正しく行われているかについて、毎月、日を定めて検 査（一般…

係） （１）適正な現金の取扱いについて 　令和4年度公園管理業務及び使用料収 納事務業務委託の公園管理業務及び使用 料収納事務業務委託共通仕様書の10は…

………１０ ５ キャッシュ・フローの状況 ……………………………………１３ ６ 経 営 指 標 ……………………………………１４ ７ む…

………１０ ５ キャッシュ・フローの状況 ……………………………………１３ ６ む す び ……………………………………１４ 岐…

61 6 ＜現金の残高管理について＞ 令和5年3月末時点の病院事業会計に係る現金残高は4,700,393円であった。 当該現金の実在性について…

28 流動資産 現金預金 3,335 3,362 3,531 3,127 2,977 未収金 669 614 733 659 813 貸倒引当金 △ 1…

3 例月現金出納検査（地方自治法第２３５条の２第１項） 市が保管するお金の出し入れが正しく行われているかについて、毎月、日を定めて検 査（一般…

条は、「企業出納員、現 金取扱員等市長の出納その他の会計事務 を補助する職員、資金前渡を受けた職 員、占有動産を保管している職員又は物 品を使用している…

） （１）適正な現金の取扱いについて 令和 4 年度公園管理業務及び使用料収納事務業務委託の公園管理業務及 び使用料収納事務業務委託共通仕様書の…